密集利空来袭!油价深夜大跳水,SC跌幅超7%领跌市场,这一夜发生了啥?

2022-04-07 06:47来源:市场资讯 原文链接:点击获取

来源:能源研发中心

归零心态  

市场总是摧毁弱者。短期走势的偶然性和人为性特点,会使我们看不清市场的长期方向,让我们误入歧途。不能在市场判断和操作时保持逻辑性和前后一致性,使我们和市场巨大利润擦肩而过。

后市观点

油价在100美元关口区域展开了几个交易日的窄幅拉锯之后走出暴跌行情,从时间点上看油价大跌的启动是更新的抛储消息。上周五传出的国际能源署(IEA)释放1.2亿桶原油计划后过去几天出现波折,有消息称国际能源署没有确定抛储数量,一些全球主要石油消费国在将释放多少油储的问题上三缄其口,这加剧了市场混乱。有消息人士称,IEA成员国的油储释放将被视为美国已宣布的1.8亿桶石油供应的一部分,本身市场已经有不少人士怀疑美国1.8亿桶抛储具体能否实现,这更让市场觉得有些莫名其妙,直到晚间市场传出消息明确了抛储的具体计划,其中美国计划自己释放1.8亿桶战略储备,这其中有6000万桶参与到IEA的1.2亿桶抛储计划,另外美国盟国将再释放6000万桶石油库存。消息放出之后油价开启了下跌。

目前原油市场的影响因素仍是复杂,地缘冲突仍在延续,但明显的能感知到市场风向发生了大变化,以这次美国和国际能源署的世纪最大规模的抛储行动为核心,供需二端开始出现一些让市场降温的因素,最新一期EIA周报显示原油库存增加242.10万桶远超预期,预期减少301.6万桶,且美国原油产量连续第二周增产,再次增加10万桶至1180万桶/日。多国下调经济预期及近期中国疫情因素下对需求的压制也开始引发市场关注。美联储3月会议纪要发出鹰派信号,大宗商品风险偏好降温,投资者从前期的积极看涨开始对油价预期变得谨慎,认为油价继续飙涨的声音消退,S C原油领跌市场的表现反应出近期中国市场需求的不振,有消息称一季度山东地炼进口原油上岸量大跌39%,这是近5年来少有的断崖表现。短期利空作用明显,但有可能引发后期随着疫情改善需求启动后国内成品油市场供需错配,这是需要引起注意的地方。

连续利空冲击下油价形态进一步转弱,WTI再次击穿100美元关口,接下来将测试3月低点附近的重要支撑区域,不出意外多空会再次再次在此展开争夺。目前变量仍然较多,油价随时可能会出现异动,虽然经过3月的洗礼,大家已经习惯了动辄近10美元的大波动,但这种行情对多数投资者来说都是相当有挑战,要严格风控,耐心选择交易机会。

每日动态

【1】WTI主力原油期货收跌3.04美元,跌幅5.62%,报96.23美元/桶;布伦特主力原油期货收跌5.57美元,跌幅5.22%,报101.07美元/桶;INE原油期货收跌7.3%,报624.7元。

【2】美元指数涨幅1.09%,报99.65;港交所美元兑人民币涨幅0.11%,报6.3946;美国十年期国债跌幅1.13%,报120.78;道琼斯工业指数跌幅0.42%,报34496.51。

近期要闻

【1】美国截至4月1日当周EIA原油库存变动实际公布增加242.10万桶,预期减少301.6万桶,前值减少344.9万桶。

此外,美国截至4月1日当周EIA汽油库存实际公布减少204.10万桶,预期减少30万桶,前值增加78.5万桶;美国截至4月1日当周EIA精炼油库存实际公布增加77.10万桶,预期减少111.7万桶,前值增加139.4万桶。

EIA报告显示,美国上周从俄罗斯进口的原油降至0桶。上周美国国内原油产量增加10万桶至1180万桶/日。美国上周原油出口增加70.5万桶/日至369.3万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为2036.6万桶/日,较去年同期增加5.5%。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少374.2万桶至5.646亿桶,降幅0.66%。

EIA报告显示,除却战略储备的商业原油上周进口630万桶/日,较前一周增加4.1万桶/日。除却战略储备的商业原油库存增加242.1万桶至4.124亿桶,增加0.6%。

EIA报告显示,美国至4月1日当周国内原油产量为2021年12月31日当周以来最高。美国至4月1日当周EIA战略石油储备库存为2002年4月12日当周以来最低。最近一周美国战略石油储备(SPR)跌至2002年4月以来的最低水平。

2】俄罗斯副外长:欧盟将为其“能源敲诈”付出代价,

美国及其盟国准备对莫斯科实施新的制裁,以回应乌克兰北部平民遭杀戮事件。乌克兰总统泽伦斯基将其描述为“战争罪”,要求给予相应的惩罚。

拟议中的欧盟制裁将禁止购买俄罗斯煤炭并阻止俄罗斯船只进入欧盟港口,不过制裁措施必须得到该集团27个成员国的批准。英国还敦促七国集团(G7)和北约国家商定一个时间表,逐步取消从俄罗斯进口石油和天然气。

乌克兰总统泽连斯基:感谢欧盟的新制裁,但天然气和石油禁运是阻止普京的必要措施。

德国财长林德纳:德国将放弃俄罗斯的石油和天然气,这应该“尽快”发生,不过立即抛弃俄罗斯石油、天然气是不可能的。德国副总理兼经济部长哈贝克:德国已将俄罗斯石油进口份额从35%降至25%,天然气进口份额从55%降至40%。

【3】据金联创船期数据显示,2022年一季度,山东及天津港口地炼及贸易商进口原油(不含稀释沥青)上岸量总计约2333万吨,同比减少39%。受春节假期、冬奥会限产、俄乌危机、开工下降以及疫情反扑等多重因素影响,地方炼厂原料需求放缓,一季度山东港口抵港原料船货数量明显走低。

一季度山东地炼ESPO原油进口同比下滑26%

基于以上大环境为前提,作为传统地炼最为青睐的俄罗斯ESPO原油进口量也难改下降颓势,2022年一季度山东港口ESPO原油上岸量为470万吨,较去年同期大跌25.8%;一季度月均在156万吨,较去年同期下滑26%。

回顾2019-2021年,据金联创船期数据显示,山东地炼俄罗斯原油进口占比分别为20.6%、20.3%和22.1%。

2021年山东地炼俄罗斯原油进口量约为2515万吨,其中ESPO原油占比高达90%,而SOKOL、URALS、SAKHALIN和VARANDEY总占比约10%。

进入2022年一季度,山东地炼进口原油(不含稀释沥青)总计约2333万吨,ESPO原油占比20.1%,与往年比例相差不大。故目前而言,西方经济制裁导致俄油出口受阻,并未影响到山东地炼一季度俄油上岸量,但二季度尤其是5月份以后ESPO原油成交转淡,预计未来2个月山东港口俄油抵港量或出现较大下滑。

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